证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-117 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林竖立股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息流露的内容真确、准确、竣工，莫得虚 假记录、误导性论说或首要遗漏。   特别请示： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券执有东谈主执有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性惩办要求的，弗成将所执“大叶转债”变嫌成股票，特提请投资者真贵不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大各异，特别提醒“大叶转债”执有东谈主正式在限期内转 股，要是投资者未实时转股，可能濒临归天，敬请投资者正式投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林竖立股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往改日的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 竖立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可变嫌公司债券召募阐述书》（以下 简称“《召募阐述书》”）中的有条件赎回要求。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，聚首当前阛阓及公司自己情况，经过详细考 虑，公司董事会高兴公司期骗“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债” 赎回的筹商事项公告如下：    一、可变嫌公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督惩办委员会《对于高兴宁波大叶园林竖立股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）高兴注册， 特定对象刊行可变嫌公司债券注册的批复》 宁波大叶园林竖立股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可变嫌公司债券，每张面值 100 元，刊行总数    经深圳证券往还所（以下简称“深交所”）高兴，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    把柄《宁波大叶园林竖立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可变嫌公司 债券召募阐述书》        （以下简称“《召募阐述书》”）司法，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行罢了之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往改日（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券执有东谈主对转股 能够不转股有收受权，并于转股的次日成为公司鼓吹。    （三）可转债转股价钱休养情况    把柄《深圳证券往还所创业板股票上市司法》等筹商司法和《召募阐述书》 的筹商商定，“大叶转债”的运行转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，差异召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会建议向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起收效。   二、“大叶转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的率性一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回所有或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意通顺三十个往改日中至少十五 个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养的情 形，则在休养前的往改日按休养前的转股价钱和收盘价钱筹算，在休养后的往还 日按休养后的转股价钱和收盘价钱筹算。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往改日的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募阐述书》中的有条件赎回要求。   三、赎回引申安排   （一）赎回价钱及阐明依据   把柄公司《召募阐述书》中对于有条件赎回要求的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，筹算经过如下：   当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的现实日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   章程赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “大叶转债”执有东谈主。   （三）赎回算作及期间安排   （1）公司将在赎回日前每个往改日流露一次赎回请示性公告，布告“大叶 转债”执有东谈主本次赎回的相工作项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手往还。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回章程赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商平直划入“大叶转债”执有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回罢了后 7 个往改日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往改日可转债简称：Z 叶转债。   （四）考虑容貌   考虑部门：公司董事办   考虑地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   筹商电话：0574-62569800   筹商邮箱：zjb01@dayepower.com   四、现实畛域东谈主、控股鼓吹、执股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等 惩办东谈主员在赎回条件繁荣前的六个月内往还“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件繁荣前的六个月内，公司控股鼓吹浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往还所往还系统巨额交 易容貌累计减执“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初执有“大叶转债”1,570,852 张，期末执有“大叶转债”0 张；公司鼓吹余姚德创骏博投资结伴企业(有限结伴) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往还所往还系统巨额往还容貌累计减执 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初执有“大叶转债”267,759 张，期末执有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司现实畛域东谈主、执股 5%以上的鼓吹、董 事、监事、高等惩办东谈主员不存在往还“大叶转债”的情形。   五、其他需阐述的事项    “大叶转债”执有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股申诉。具体转股操作建议债券执有东谈主在申诉前考虑开户证券公司。 最小单元为 1 股；并吞往改日内屡次申诉的，将合并筹算转股数目。可转债执有 东谈主肯求变嫌成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及变嫌为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的筹商司法，在可转债执有东谈主转股当日后的五个往改日 内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应计利息。 申诉后次一往改日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查见解； 换公司债券的法律见解书。   特此公告。                            宁波大叶园林竖立股份有限公司                                              董事会